아이티센글로벌 차트 분석

차트를 통해 투자 결정을 내리는 것 보다 개인적으로 기업의 적정가치를 분석하여 투자하는 것을 훨씬 선호하지만 현재 차트상으로 상당히 중요한 타이밍에 들어온 것으로 보여 한번 러프하게 차트를 살펴보고자 한다.

키움증권 영웅문 차트와 네이버증권 일봉차트

 

 9월 2일 120일 이동평균선에 거의 닿기 전까지 이전 상승폭이 컸던 만큼 조정도 세게 맞았다. 그 다음날 거래량이 실린 19.5%짜리 장대양봉을 세우고 이후 120일선을 기준으로 지지해주는 모양새다. 여기까지만 봐도 차트를 잘 볼 수 있는 사람들은 냄새를 벌써 맡았을 것이다. 그럼 여러 기법을 통해 현재 아이티센의 위치를 확인해 보자.

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엘리어트 파동

elliott wave

 아이티센은 25년 5월 이전까지 투자주의 환기 및 모종의 이유들로 주가가 상당히 눌러져 있던 상태였다. 여타 다른 코스닥 종목들도 그랬지만 분출 한번으로 끝날 수도 있다라고 볼 수 있지만, 나는 그렇게 보고 있지 않다. 그 근거로 거래량이 수반 된 장대양봉을 통한 장기 이평선 지지확인과 기업 실적, 그리고 살아있는 재료를 들 수 있다.

 

 시장 가격은 군중 심리에 의해 움직이고, 그 심리가 파동이라는 반복적 패턴으로 나타난다는 생각에서 랄프 넬슨 엘리어트가 만든 엘리어트 파동 이론에 의하면 큰 시장의 움직임을 5개의 추세 파동과 3개의 조정 파동으로 나눌 수 있다. 추세파동은 상승 방향의 1, 3, 5파와 조정 방향의 2, 4파가 있는데, 나는 현재 아이티센글로벌의 위치가 현재 확실하게 상승 3파 초입에 있다고 보고 있다.

 

 프랙탈 구조의 엘리어트 파동의 모습은 각 차트마다 상이하지만, 엄격한 규칙이 있다.

1. 2파는 1파의 시작점을 절대 깨지 않는다.

 만약 2파가 1파의 시작점보다 아래로 내려가면 그건 2파가 아니다.

2. 3파는 절대 가장 짧은 파동이 될 수 없다.

  1, 3, 5 파동 모두 상승(추세) 방향이지만, 그 중 3파는 보통 가장 강력하고 길다.

3. 4파는 1파의 가격 영역과 겹치지 않는다.

 즉, 4파의 저점이 1파의 고점보다 밑으로 내려오면 안 된다.

 

 이 3가지 규칙은 깨지면 아예 파동 카운팅 자체가 틀린 것이다. 1파의 특징은 이게 진짜 상승의 신호탄일까 반신반의하는 구간이기 때문에 거래량이 그렇게 크지 않다. 현재는 다수의 증권사에서 낮은 증거금률로 신용거래가 가능은 하지만, 이전 상승구간때는 환기해제 이후 얼마 안 지나 대부분 불가능 했었다. 그래서 타 종목에 비해 아이티센은 거래량이 그렇게 커 보이지는 않다.

 

 2파의 경우 1파의 대부분을 되돌리는 경향이 있다. 보통 50~61.8% 피보나치 되돌림이 있다. 이 숫자는 피보나치 수열(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 … 앞의 두 수를 더한 수의 나열) 에서 파생된 비율들이 금융 시장에서 자주 나타난다고 알려져 있다. 특히 61.8%는 황금비율이다. 아이티센의 경우 고점 33,000원에서 13,990의 저점까지 약 58%의 되돌림이 있었다.

 

 보통 전체 5파 중 가장 강력하게 움직이는 3파는 가장 길고, 거래량도 크며, 가장 명확한 추세 구간이다. 뉴스나 펀더멘털이 추세를 뒷받침하는 경우가 많은데, 아이티센의 현 상황을 대조해봐도 부족한 것은 그렇게 없다. 금값의 상승, 글로벌 추세 등을 비교해봐도 아이티센이 테마에서 패싱될 이유따위는 없다. 아까 말했듯이 아이티센은 현재 3파의 초입에 있다고 생각하는데, 그 것을 확인할 만한 차트적인 근거를 찾아보자.

 

일목균형표

ichimoku cloud

 한눈에 시장 균형 상태를 파악한다는 뜻을 갖고있는 일목균형표이다. 일목균형표는 구름만 잘 보면 된다.

선행스팬 1(주황)과 선행스팬 2(파랑)으로 이루어진 구름

 구름은 지지 및 저항대로 작용한다. 구름이 두껍다는 것은 지지/저항이 세다는 뜻이고, 구름이 얇다는 것은 지지/저항이 약하다는 뜻이다. 가격이 구름 밑에 있다는 것은 하락추세라는 뜻이고, 구름 위에 있으면 상승추세라는 뜻이다. 가격이 구름 안에 있다는 것은 추세가 모호하다는 뜻이다. 그리고 구름이 뒤집혔다는 것은 추세가 반전되는 가능성이 있다는 뜻이다. 단순 골든크로스/데드크로스보다 복합적으로 봐야하는 만큼 일목균형표를 통해 현재 아이티센의 추세가 어느 지점에 와있는가를 일목요연하게 알 수 있다.

 

 아이티센은 13,990원 저점까지 두꺼운 저항 구름 밑에 눌려있다가 강한 양봉으로 선행스팬2가 스팬1을 역전하며 구름을 뒤집었고, 그 이후 소파동들이 있었지만 현재는 구름 안으로 들어와 있음을 알 수 있다. 현재 아주 두꺼운 구름 속에 있어 변동성이 클 시기이다. 최근 일봉의 등락폭은 실제로 매우 높았다.

 

장/단기 이평선 수렴

5, 10, 20, 60, 120일 선의 수렴

 이평선 수렴이 사실 적중률이 엄청 크다고는 생각하지 않지만, 뜻만 놓고 보았을 때 단기, 중기, 장기 평균 가격이 모두 비슷해진 상황이고, 최근 매수자와 과거 매수자의 평균 매입 단가가 거의 같아진 상태라고 봐도 무방하다. 가격은 늘 수요(매수세)와 공급(매도세) 의 힘겨루기로 움직인다. 이평선이 수렴했다는 것은 안정된 균형상태라는 뜻이며 양쪽의 힘이 팽팽하다는 뜻이다. 하지만 시장은 항상 균형상태에 있지 못하고 결국 한쪽 세력이 우위를 점하는 순간 큰 움직임이 나온다. 현재는 그냥 시장의 에너지가 점차 압축되어 진다고 해석할 수 있다.

 

볼린저 밴드

Bollinger bands

 이평선 수렴과 더불어 왜 현재 변동성 확대의 출발점인지 하나의 근거를 더 찾아보자. 볼린저밴드는 중심선과 상한선(빨간선), 하한선(파란선)으로 이루어져있다. 이 선의 폭이 크면 변동성이 현재 크다는 것이고, 폭이 좁으면 변동성이 적은 균형 상태인데, 볼린저밴드는 마치 용수철과 같이 움직이는 경향이 있어 폭이 작아지면 곧 변동성이 폭발할 것으로 해석하기도 한다.

 

정리

 하락 2파의 종료시그널의 확인과 함께, 큰 추세 중 가장 강한 상승 파동인 상승 3파가 머지 않았다. 하락 2파와 그것의 종료시그널의 근거로 일목균형표 구름대의 전환 및 현재 캔들의 구름 안 진입과, 이평선 수렴과 볼린저밴드의 Volatility 폭의 좁아짐을 들 수 있고, 앞으로 큰 변동성 확대가 예상된다.